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平成28年度貸借対照表
平成29年度3月31日現在
(単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | |||
1. 流動資産 | |||
現金預金 | 109,188,412 | 96,988,188 | 12,200,224 |
未収入金 | 1,458,248 | 1,122,502 | 335,746 |
前払金 | 3,805,099 | 5,732,000 | △ 1,926,901 |
前払費用 | 1,065,846 | 1,065,846 | 0 |
仮払金 | 0 | 32,400 | △ 32,400 |
流 動 資 産 合 計 | 115,517,605 | 104,940,936 | 10,576,669 |
2.固定資産 | |||
定期預金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
建物附属設備 | 3,076,611 | 3,792,670 | △ 716,059 |
工具器具備品 | 338,042 | 424,614 | △ 86,572 |
ソフトウェア | 16,234,867 | 20,049,537 | △ 3,814,670 |
差入保証金 | 5,639,400 | 5,639,400 | 0 |
固 定 資 産 合 計 | 105,288,920 | 109,906,221 | △ 4,617,301 |
資 産 合 計 | 220,806,525 | 214,847,157 | 5,959,368 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1. 流動負債 | |||
未払金 | 3,014,742 | 3,412,069 | △ 397,327 |
未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
未払消費税等 | 2,689,100 | 23,600 | 2,665,500 |
前受金 | 728,000 | 996,874 | △ 268,874 |
預り金 | 200,923 | 170,087 | 30,836 |
賞与引当金 | 1,230,000 | 1,074,750 | 155,250 |
流 動 負 債 合 計 | 7,932,765 | 5,747,380 | 2,185,385 |
2. 固定負債 | |||
退職給付引当金 | 12,438,450 | 10,345,500 | 2,092,950 |
固 定 負 債 合 計 | 12,438,450 | 10,345,500 | 2,092,950 |
負 債 合 計 | 20,371,215 | 16,092,880 | 4,278,335 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1. 一般正味財産 | 200,435,310 | 198,754,277 | 1,681,033 |
正 味 財 産 合 計 | 200,435,310 | 198,754,277 | 1,681,033 |
負債及び正味財産合計 | 220,806,525 | 214,847,157 | 5,959,368 |